2021年6月末のポートフォリオ&Topics紹介

Portfolio

• サマリー
  • Tencentが不調で全体に占める割合が低下中
  • 米国株が大きくカバー
    • 特にEtsyの2社買収による値上がりがTop
    • SaaS, アパレルも好調
• 全体

• Top10

• 今月の売買
  • 買い
    • ひろぎんホールディングス (7337.Tokyo)
  • 売り
    • 無し

Montly Topics

• Tencent (0700.HK)
  • Game
    • 2021年上半期のモバイルゲームの売上1位「Honor of Kings」、2位「PUBG Mobile」とSensor Tower発表
    • Honor of Kings、改正未成年者保護法施行後の民事公益訴訟
    • ポケモンユナイト Switch版テスト
  • その他
    • 米国商務省、WeChatの禁止を撤回
    • 深センのグローバル本社「インターネットプラス」のテクノロジー都市「ペンギン島」プロジェクト開始
    • ロボットアーム搭載可能な輪脚融合型ロボットOllie発表
• Alphabet ($GOOG)
  • Googleフォト 有料化
  • Google Workspace無料開放
  • Webブラウザ「Chrome」でのサードパーティーCookie廃止を2023年まで延期
  • EU、Googleの広告事業に関する独禁法調査開始
• Veeva Systems ($VEEV)
  • Veeva Linkを12の治療領域を対象に50カ国以上で提供開始
• Datadog ($DDOG)
  • 特になし
• Alibaba ($BABA)
  • 消費者金融事業を分離
  • 信用スコア算出会社の設立に向けて複数の国有企業と協議中
  • ZIMとAlibaba.comが2023年までの商業協力協定の延長を発表
• Etsy ($ETSY)
  • ロンドンを拠点とする再販ファッションサイトのDepopの買収
  • ブラジルを拠点とするハンドメイドのオンラインマーケットプレイス運営のElo7を買収
• Innovative Industrial Properties ($IIPR)
  • Q2 増配発表(Q1 $1.32 -> $1.40)
• Trex ($TREX)
  • 2030年までに100％再生可能エネルギーで稼働し、2050年までにカーボンネットゼロを達成するという目標を設定すると発表
  • グローバル本社を建設の為にウィンチェスターの土地を購入。建設は2021年後半に開始され、入居は2023年に予定。
  • 採用事例としてオハイオ州シンシナティのTQLスタジアムのカスタム手すり
• lululemon ($LULU)
  • 創業者のChip Wilsonのブランド名に関する不適切発言が発掘され日本のTwitterで不買運動へ
  • 初の大規模オンラインフェス「Be You Be Well: Wellness Month」を開催
  • 従業員が選ぶ全米最高のCEO」ランキング2021年版の19位
  • メンズウェアブランドとしてルルレモングローバルアンバサダーでプロサーファーのMark Healeyと共同開発したMoon Driftコレクションが登場

今月の注目銘柄

• YETI Holdings($YETI)
  • 詳細は別記事にて公開予定