2021年6月末のポートフォリオ&Topics紹介

Portfolio

  • サマリー
    • Tencentが不調で全体に占める割合が低下中
    • 米国株が大きくカバー
      • 特にEtsyの2社買収による値上がりがTop
      • SaaS, アパレルも好調
  • 全体
2021/06/30 時点のPF
  • Top10
Top10MoMYTDWeight
Tencent-5.65%3.55%47.2 -> 43.9%
Alphabet3.93%44.08%13.8 -> 14.2%
Veeva6.73%12.64%6.0 -> 6.4%
Datadog14.31%4.80%4.9 -> 5.6%
Alibaba5.99%-4.87%4.2 -> 4.4%
Etsy24.96%12.37%3.6 -> 4.4%
IIPR5.99%4.00%4.0 -> 4.2%
Lam Research0.13%34.32%3.1 -> 3.1%
Trex4.93%21.98%2.6 -> 2.7%
lululemon12.95%4.87%2.0 -> 2.2%
2021/06/30 時点のTop10
  • 今月の売買
    • 買い
      • ひろぎんホールディングス (7337.Tokyo)
    • 売り
      • 無し

Montly Topics

  • Tencent (0700.HK)
    • Game
      • 2021年上半期のモバイルゲームの売上1位「Honor of Kings」、2位「PUBG Mobile」とSensor Tower発表
      • Honor of Kings、改正未成年者保護法施行後の民事公益訴訟
      • ポケモンユナイト Switch版テスト
    • その他
      • 米国商務省、WeChatの禁止を撤回
      • 深センのグローバル本社「インターネットプラス」のテクノロジー都市「ペンギン島」プロジェクト開始
      • ロボットアーム搭載可能な輪脚融合型ロボットOllie発表
  • Alphabet ($GOOG)
    • Googleフォト 有料化
    • Google Workspace無料開放
    • Webブラウザ「Chrome」でのサードパーティーCookie廃止を2023年まで延期
    • EU、Googleの広告事業に関する独禁法調査開始
  • Veeva Systems ($VEEV)
    • Veeva Linkを12の治療領域を対象に50カ国以上で提供開始
  • Datadog ($DDOG)
    • 特になし
  • Alibaba ($BABA)
    • 消費者金融事業を分離
    • 信用スコア算出会社の設立に向けて複数の国有企業と協議中
    • ZIMとAlibaba.comが2023年までの商業協力協定の延長を発表
  • Etsy ($ETSY)
    • ロンドンを拠点とする再販ファッションサイトのDepopの買収
    • ブラジルを拠点とするハンドメイドのオンラインマーケットプレイス運営のElo7を買収
  • Innovative Industrial Properties ($IIPR)
    • Q2 増配発表(Q1 $1.32 -> $1.40)
  • Trex ($TREX)
    • 2030年までに100%再生可能エネルギーで稼働し、2050年までにカーボンネットゼロを達成するという目標を設定すると発表
    • グローバル本社を建設の為にウィンチェスターの土地を購入。建設は2021年後半に開始され、入居は2023年に予定。
    • 採用事例としてオハイオ州シンシナティのTQLスタジアムのカスタム手すり
  • lululemon ($LULU)
    • 創業者のChip Wilsonのブランド名に関する不適切発言が発掘され日本のTwitterで不買運動へ
    • 初の大規模オンラインフェス「Be You Be Well: Wellness Month」を開催
    • 従業員が選ぶ全米最高のCEO」ランキング2021年版の19位
    • メンズウェアブランドとしてルルレモングローバルアンバサダーでプロサーファーのMark Healeyと共同開発したMoon Driftコレクションが登場

今月の注目銘柄

  • YETI Holdings($YETI)
    • 詳細は別記事にて公開予定

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