2021年10月末のポートフォリオ&Topics紹介

2021-10-30 2021-10-31

miffy

今月は本業が少し落ち着いたmiffyです。

ライフワークバランスを大事にしたいと転職活動を始めましたが今の会社は就労条件が良いので確実に悪化することになり難しいですね。

どうしても家族ありきで考える必要があってとても悩ましいです。

話は戻って株については今月は1月以来の好調だったと思います。

保有株の決算が続きますが事業に問題ないか？今後も問題ないかは最低限チェックしたいところですね。

また、Game Stockというアプリケーションの招待コードをお持ちの方で紹介してよいと言う方がいらっしゃいましたらご連絡をいただけると嬉しいです🤗→追記:neige様、hiro47様よりご連絡頂きました。ありがとうございました🥰

Portfolio

サマリー
- ついに中国株が月次で陽線となり底打ちした気配？
- 米国株は半導体、ヘルスケアが不調以外は絶好調
- ペーパーアセットの評価額は前月比+9.8%🥰、YTD +25.5%
全体

Top10

Top10	MoM	YTD	Weight
Tencent	4.25%	-14.72%	36.1 -> 34.6%
Alphabet	11.26%	70.47%	15.7 -> 16.0%
Datadog	18.18%	68.21%	7.8 -> 8.5%
Veeva	10.01%	14.83%	6.1 -> 6.2%
IIPR	13.81%	43.28%	5.3 -> 5.5%
Etsy	17.28%	36.85%	4.6 -> 5.1%
Alibaba	11.41%	-30.81%	3.0 -> 3.1%
lululemon	15.15%	33.90%	2.5 -> 2.7%
Trex	4.39%	26.98%	2.8 -> 2.7%
Lam Research	-0.98%	16.33%	2.8 -> 2.5%

2021/10/30 時点のTop10

資産割合推移(米国株を追加した2018/2～)

今月の売買
- 買い
  - Vanguard Total Stock Market ETF($VTI)　3株
    - 積立3ヶ月目
  - Align Technology ($ALGN)　5株
    - 決算発表前に買い増しで合計10株
- 売り
  - 無し

Montly Topics

Tencent (0700.HK)
- Game
  - 中国でリリースできていなかったLoLモバイル版をついにリリース
  - 9月の全世界の売上1位が原神、2位がテンセントのHoner of Kings
  - 検索エンジン2位のSogouが正式に傘下に
  - Honer of Kingsの新ゲームが30日リリース
- その他
  - WeChatで保護者認証機能を追加
  - KADOKAWAと業務資本提携で約300億円出資
Alphabet ($GOOG)
- Q3決算
  - Revenue: 65.1B (YoY +41%)
    - AD: 53.1B (YoY +44%)
    - Cloud: 4.99B(YoY +45%)
  - 自社株買い: 460万株
    - Class A: 50万株
    - Class C: 410万株
- オーストラリアがグーグルにスマートフォンで代替検索エンジンを提供させることを計画中
Datadog ($DDOG)
- Dash 2021にて様々な発表あり
  - Datadogプラットフォーム内のネイティブアプリケーションとしてアプリケーション機能を提供できるDatadog Appsの立ち上げを発表
  - ネットワークデバイス監視の一般提供を発表
  - ユーザーがアプリケーションをどのように操作しているかビデオのような形で見えるSession Replay機能をリリース
  - RookoutがDatadogマーケットプレイスに参加
Veeva Systems ($VEEV)
- 利害関係者間でシームレスな臨床試験の実行とデータフローを提供するVeeva Digital Trials Platformを発表
Innovative Industrial Properties ($IIPR)
- カリフォルニアの物件を取得しGold Floraと長期リース契約
- 2026年満期の5.50%のシニア債の登録交換発行完了を発表
Etsy ($ETSY)
- アナリストによるホリデーシーズンの売上増加予想
- サプライチェーンの問題にほぼ該当しないビジネスモデルが評価
Alibaba ($BABA)
- Charlie Mungerがアリババ株を買い増し　 - クラウドコンピューティングデータセンター向けのカスタムARMベースのサーバーチップを発表
- Jack Maがスペインのマジョルカ島訪問 -> オランダの農業関連技術ツアー
- 第13回 11.11グローバルショッピングフェスティバルを10/20から開始
lululemon ($LULU)
- サプライチェーンの問題のため航空便を利用
- ベトナムの南部の工場も再開し始める
- ホームフィットネスシステムのMirrorが11/22よりカナダのストアとオンラインで販売開始予定
- 自社株買いプログラム5億ドル増額承認
Trex ($TREX)
- アーカンソー州のリトルロックに第3生産拠点の計画を発表
  - 2022年初頭に建築開始し、2024年に生産開始を見込む
Lam Research ($LRCX)
- Q3決算
  - Revenue: 4.30B (YoY +35%)
    - System: 2.92B (YoY +36%)
    - CSBG : 1.38B (YoY +34%)