2021年末のポートフォリオ&Topics紹介

2021-12-31 2021-12-31

miffy

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2021年も終わりですね😊

今年も色々ありましたが子供含めて元気なのでほっとするmiffyです。

株の方は計らずも中国株が低迷したこともあり、予定通りに米国株シフトできました。

また、中国株のADR銘柄が昨年12月～今年2月にかけてバブルのような形となり最終的に崩壊しましたね。

中国の中小型株はリスクが高すぎるので手を出さなくて結果として正解でした。

ここは10年以上の経験が役に立ちました。

メインのテンセントが規制面でここまで不調だったのに全体としては+25%超というのが円安、米国株様様ですね🥰

さらにテンセントの保有するJD.comの株売却は規制当局絡みとはいえ

これまで投資してきた資産の一部を株主に還元できるという姿勢を見せたことはポジティブな認識です。

来年はテンセント含めた中国株が復活するとよいですね。

今回は年末ということもあり、昨年末との比較も行っていきます。

また、これまで直接的に公開してなった点についても大部分は公開しています。

今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします😊

Portfolio

サマリー
- 月中に調整があるも、最終的にはほぼ変わらず
- ペーパーアセットの評価額は6,489万円(前月比2.2%、YTD +27.9%)
全体

Top20

Top20+α	MoM	YTD	Shares	Value [JPY]	Change
Tencent	-0.57%	-19.01%	2,500	16,848,840	19.47%
Alphabet	2.49%	67.87%	29	9,744,294	182.24%
Datadog	0.36%	80.17%	273	5,620,927	370.13%
IIPR	1.66%	42.15%	112	3,365,015	108.88%
Veeva	-7.99%	-5.81%	105	3,141,532	-2.10%
Etsy	-19.15%	21.20%	110	2,810,136	73.45%
Trex	0.08%	58.59%	134	2,048,927	100.94%
Amazon	-3.83%	3.56%	3->5	1,940,592	1.11%
Lam Research	5.66%	48.28%	24	1,983,798	96.80%
Olaplex	6.09%	16.69%	535	1,760,070	3.66%
Align	8.29%	23.92%	10->20	1,524,033	10.19%
lululemon	-12.26%	14.56%	31->33	1,513,950	24.29%
Yeti	-10.61%	20.32%	104	985,865	-8.75%
Zoetis	10.41%	49.24%	30	846,317	108.01%
Amgen	13.87%	-0.31%	30	781,797	-9.41%
Danaher	2.12%	48.84%	20	755,941	143.31%
VTI	3.75%	24.44%	14->17	473,809	3.39%
MonotaRo	-8.12%	-23.22%	200	414,600	1.22%
三菱商事	7.70%	44.40%	100	365,200	27.34%
KDDI	1.88%	8.59%	100	336,200	34.91%
その他持ち株				1,376,598
確定拠出年金				1,717,294
投資信託				43,260
Cash				4,500,000
			合計	64,898,994

2021/12/31 時点のTop20(1USD=115.07JPY, 1HKD=14.75JPY)

資産推移(米国株を追加した2018/2～)

資産割合推移(米国株を追加した2018/2～、現金は含まない)

税引き後年間配当金＆貸株金利
- 米国株
  - 935.32USD
- 中国株
  - 3826.84HKD
- 日本株
  - 37,964JPY
- 合計
  - 201,312JPY (配当利回り0.34%)

今月の売買
- 買い
  - Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 3株@240.48USD
    - 積立5ヶ月目
  - Align Technology ($ALGN) 10株@610.00USD
    - 買い増し
  - Amazon.com ($AMZN) 2株@3333.00USD
    - 買い増し
  - lululemon ($LULU) 2株@376.07USD
    - 買い増し
    - 2021年のNISA枠の消化完了
- 売り
  - 無し

Montly Topics

Tencent (0700.HK)
- Game
  - 11月はApp StoreとGoogle Playで2億5400万ドルの収益を上げ、前年同期比46%増で最も売上の多いモバイルゲームのトップに返り咲く
  - 新ブランド「Level Infinite」を立ち上げると発表
  - フィンランドのゲーム開発会社Supercellの株式拡大について新たな交渉中
  - 中国におけるモバイルゲームの売上高は、4Q21には前年同期比2.2％増の554億元と大幅に伸びが鈍化する見通し
  - Citygroupは未成年者向けの規制が将来成人にも課される可能性があるとレポート
  - Steamが中国国内からアクセス不可に
- その他
  - QQ Music App(iOS版)がApp Storeでバージョン11.0.5アップデートを公開し、MIITが2021年11月24日に課した経過的行政指導措置後の最初の製品アップグレード
  - 保有するJD.comの大部分を売却し、株主に21:1の割合で特別中間配当を決定
    - 同時にテンセントのMartin Lau がJD.comの取締役を退任
  - 資生堂グループがテンセントと3年間のグローバル戦略的パートナーシップを締結したことを発表
  - Tencent Cloud
    - 自社開発の第6世代100Gクラウドサーバーの進捗状況を明らかにし、2021年7月の商用スケール適用からこの5カ月で60倍にスケールアップしたと発表
    - JALと「知的輸送ソリューション」で提携し、日本の観光産業の復興と成長を促すと発表
Alphabet ($GOOG)
- DisneyがYouTube TVと再び配信契約を結ぶ
- ブラウザのOperaがGoogle検索を利用できる複数年の商業契約を更新
- 都市再開発会社のSidewalk LabsのCEOがALSのために辞任を表明し、Google傘下に戻る予定
Datadog ($DDOG)
- Nasdaq-100 Index®に組み入れ
- ログに含まれる機密データの発見、分類、保護を自動化し、リアルタイムにリスクを軽減するSensitive Data Scannerをリリース
- AWSのService Ready Programの一部であるAWS Graviton Ready指定を達成したことを発表
Innovative Industrial Properties ($IIPR)
- 27物件(コロラド:24、ペンシルベニア:2、ノースダコタ:1)の取得を発表
  - これで19州103物件に
- Q4配当は$1.50
Veeva Systems ($VEEV)
- Q3決算
  - Revenue: 476.1M (YoY +26%)
    - Subscription: 380.7M (YoY +26%)
  - 見通し
    - Q4 Revenue: 478-480M
    - 通年 Revenue: 1,843-1,845M
    - 来年 Revenue: 2,150-2,170M
      - Subscription: 1,735-1,745M
      - かなりコンサバで株価も低迷中
- Randomizationand Trial Supply Management(RTSM)のVeracityLogicを買収
Lam Research ($LRCX)
- ディープシリコンエッチング能力を提供する新製品、Syndion® GPを発表
- バイデン政権が上海に本社を置くSMT(Semiconductor Manufacturing International Corp.)への輸出規制を強化する案を検討中
- ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI North America)に初めて選出されたことを発表
- Q4配当は$1.50

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