2022年2月末のポートフォリオ&Topics紹介

2022-03-01 2022-03-01

miffy

2月は子供の保育園が2回、2週間もコロナ関係で休園となり、有給休暇が全て子供の面倒で終わったmiffyです。

自分の時間がとれなくて悲しい😢

3月から新しい職場となり、しばらく慣れないと思うので相場もほとんど見られなさそうです😅

また、株とは関係ないですがメインのクレジットカードで使っているSPGアメックスがMarriott Bonvoyアメックスになるようで

年150万円以上の決済が無いと無料宿泊特典が付かなくなってしまうので悩んでいます。

今月はウェスティンホテル東京に行きましたがLOVOTと子供たちが触れ合ったりして楽しんだので

数少ない楽しみとして保有を続けようかな？なんて思っていたりもします。

今月も長期金利、インフレ、戦争と厳しい日々が続いています。

一日も早く落ち着くとよいですね。

Portfolio

サマリー
- 中国株は規制懸念から再度低調
- 米国株は全面的に引き続き調整
- ペーパーアセットの評価額は5,716万円(前月比 -2.3%)
全体

個別

個別	MoM	Shares	Value [JPY]	Change
Tencent	-10.76%	2,500	15,490,683	10.16%
Alphabet	-0.60%	29	8,994,100	160.76%
Datadog	10.27%	273	5,056,289	323.31%
Veeva	-3.17%	135	3,554,764	-11.87%
Etsy	-1.39%	151->184	3,276,332	15.55%
IIPR	-4.91%	112	2,426,520	50.77%
Amazon	2.67%	5	1,765,360	-7.94%
Align	3.33%	30	1,763,923	-13.41%
Lam Research	-4.84%	24	1,548,787	53.79%
Trex	0.40%	134	1,414,762	38.88%
lululemon	-4.14%	33	1,213,749	-0.26%
Olaplex	-23.17%	535	1,032,030	-39.16%
Yeti	-6.13%	144	1,019,079	-28.44%
Amgen	-0.29%	30	781,084	-9.41%
Zoetis	-3.07%	30	667,860	64.31%
Danaher	-3.98%	20	630,923	103.27%
VTI	-2.49%	21->25	533,939	-3.72%
その他持ち株			2,115,489
確定拠出年金			1,619,159
投資信託			74,143
Cash			1,440,000
		合計	5,716万円

2022/02/28 時点の個別(1USD=114.96JPY, 1HKD=14.711JPY)

資産推移(米国株を追加した2018/2～)

資産割合推移(米国株を追加した2018/2～、現金は含まない)

今月の売買
- 買い
  - Etsy ($ETSY) 33株@120USD
  - Vanguard Total Stock Market ETF($VTI) 4株@219.25USD
    - 積立7ヶ月目
- 売り
  - 無し

Montly Topics

Tencent (0700.HK)
- Game
  - 新規ゲームの承認がまだまだ続くというニュースがあるもNPPAが否定
  - ポートランドの1C Entertainmentを買収
- その他
  - アメリカによる偽造品の販売プラットフォームリストが発表されテンセントが含まれる
  - インド政府による中国に関係するアプリ禁止に出資するSeaのアプリが含まれる
  - DiDiの保有株式を増やす
  - 動画配信プラットフォームのDouYuの非上場化を検討
  - ロボット掃除機メーカーのRoborockに出資
  - TMEのリズムメタバースの商標登録が却下
  - 共同購入ECの小鵝拼拼をシャットダウン
  - 2030年までに運用とサプライチェーン全体で完全なカーボンニュートラル達成を目標とする
  - WeChatでチャット履歴上で画像検索機能が追加
Alphabet ($GOOG)
- 4Q earnings
  - Revenue: 75.32B (YoY +32%)
    - Google検索: 43.3B (YoY + 36%)
    - Youtube: 8.63B (YoY +25%)
    - ネットワーク広告: 9.3B (YoY +26%)
    - etc: 8.16B (YoY +22%)
    - Cloud: 5.54B (YoY +45%)
  - 1:20の株式分割を発表(7/15の市場クローズ後)
- Googleが「Workspace」の無償版「Essentials Starter」をリリース
- GoogleとYouTubeは、ロシアの国家支援メディアや、モスクワのウクライナ侵攻に対する制裁に含まれるその他の特定のアカウントからのチャンネルでの広告掲載を停止
Datadog ($DDOG)
- 4Q earnings
  - Revenue: 326M (YoY +84%)
  - ARR
    - 100万ドル+: 216 (YoY +114%)
    - 10万ドル+: 2,010 (YoY +63%)
  - FCF: 107M (YoY +540%)
  - 開発者向け画面共有のCoScreenを買収
Etsy ($ETSY)
- 4Q earnings
  - 連結GMS: 4.2B (YoY +17%)
  - Revenue: 717M (YoY +16%)
  - 4/11～売り手の取引手数料を5%→6.5%に値上げ
- 売り手、買い手の約80%が女性のため、男性の買い物客を増やすようターゲティング広告を出し始める
Innovative Industrial Properties ($IIPR)
- 2027年満期のシニア債300Mの公募
- ニュージャージーの物件を取得しAscend Wellness Holdingsの子会社にリース
- 4Q earnings
  - Revenue: 58.9M (YoY +59%)
  - AFFO per common share – diluted: 1.85$ (YoY +42%)
Align ($ALGN)
- 2017年11月に開始された3Shape A/Sとの長年の特許侵害および独占禁止訴訟を解決したことを発表
- 4Q earnings
  - Invisalign Case Shipments: 631,145 (YoY +11%)
  - Revenue: 1.03B (YoY +24%)
    - Clear Aligner: 815M (YoY +16.3%)
    - Imaging Systems and CAD/CAM Services: 216M (YoY +61%)
Trex ($TREX)
- 4Q earnings
  - Revenue: 304M (YoY +33%)
  - のれんの減損: 54M
YETI ($YETI)
- 4Q earnings
  - Revenue: 443M (YoY +18%)
    - Channel
      - DTC: 264M (YoY +21%)
      - Wholesale: 179M (YoY +13%)
    - Category
      - Cooler & Equipment: 152M (YoY +13%)
      - Drinkware: 286M (YoY +21%)